지수 증강 기금은 어떻게 ‘ 증강 ’ 을 진행합니까?

최근에는 시장이 큰 접시에 대한 반탄의 예기가 점점 높아지고 있으며, 대규모의 반탄과 창업판이 역사의 하부에 가까워지는 등 시장의 주목을 받고 있다.

이때 지수 펀드를 선택하여 일회용 투자나 정투를 하는 것은 좋은 선택이다.

앞서 시장과 많은 미행표의 지수 기금을 토론한 적이 있는데, 예를 들어 상해 300지수, 중증 500지수, 창업판 지수 등, 기민들은 자신의 편향에 따라 선택할 수 있다.

지수 기금에는'지수 증강 '기금이 있다. 그렇다면 지수 증강 기금을 어떻게 강화할 수 있을까? 만약 (이긴 지수) 가 증강될 수 있다면 (지기 지수) 가 약화될 수도 있다는 의미가 있는 것 아니냐? 사물은 긍정적인 것이기 때문에 이 생각은 논리적이다.

지수 기금을 선택할까요, 지수 증강기금인가요?

지수 기금은 긴밀한 추적 지수에 이르기 위해 고창위 복제 지수를 높일 수 있다. 예를 들면 상해 300지수에 따라 펀드 자료에 투자해 상해 300지수 ‘주식자산보다 80%’에 투자하는 것은 ‘90%’, 일반적으로 95%가량, 그렇지 않으면 편리도가 커지므로 ‘완벽 복제 지수 ’에 도달할 수 없다.

증강형의

일반적으로 절대다수 펀드 자산은 지수의 기초에 따라 일부 펀드 자산을 보존해 주동적 투자를 진행하고, 자동적 증강을 시도하는 이 부분의 자산 초과 예상 수익률을 통해 시장을 이기려고 한다.

많은 증강형 펀드는 투자전략을 양량화하고 수익을 늘리는 동시에 위험을 억제하는 경우가 많기 때문에 ‘성도 쓸쓸하고 쓸쓸하지 않는 것 ’을 막아야 한다.

어떤 기금의 표현이 더 좋은가? 데이터에서 보면 지수형 펀드를 증강시키는 것은 확실히 완전히 수동적인 지수형 기금보다 훨씬 낫다.

상해 깊이300지수기금을 예로: 6월 7일까지 현재 시내에서 18마리의 상해 깊이300지수 펀드 (A /C 분량, 하동)는 올해 초 평균 순가 6.17% 증가, 12마리의 평균 수익률은 6.80% 증가했다.

중장기적으로 보강형 펀드 역시 전체 주자 이기기 펀드.

최근 2015년 대반에서 정상이 거의 2주년을 보며 성장형 펀드 전체의 하락폭도 비교적 작고, 더 좋은 전체를 표현했다.

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미소한 증강인자는 수익을 축적할 수 있지만, 미세한 인자 약화도 피해를 초래할 수 있으며, 지킴 증강 지수 기금도 대폭 떨어지는 현상을 배제하지 않는다.

지수형 펀드의 초과 수익 및 낙후기준을 강화하고 주식시장의 특징과 양형 모델의 인자와 유효성이 밀접한 관련이 있다.

이것은 주로 시장 스타일과 인자의 일치도가 있는 것이며, 일정 기간 내에 일부 인자의 현저성은 특별히 강할 수 있다.

초과수익에 대한 기여도는 주로 시장이 운영하는 스타일의 특징과 그에 대한 효과적인 결정이다.

서로 다른 시장 스타일에 따라 모델을 양화하는 인자 공헌 정도도 다르다.

데이터도 시간의 추이에 따라 지수 기금의 초과 수익을 높이는 기금도 비례한 것으로 나타났다. 그중 1년기의 증강 지수형 펀드 초과 수익은 80%, 3년기, 5년기 각각 69.7%, 75%로 가장 높았다.

부국기금은 이 같은 기금 사장이 인자 적발성이 장기적 적성보다 현 시장의 특징에 부합하는 것으로 보인다.

1년기의 초과액

비교적 높고, 2016년 양화도구의 보편적인 운용과 관련이 있다. 전년 양화 모델이 상대적으로 단순하고 데이터도 상대적으로 제한되어 있으며, 2016년 양화기금의 화열에 따라 많은 회사들이 양화팀을 배치해 양양화에 대한 이해가 깊어지고, 시장의 진탕 특성도 분산화의 양화 방법에 부합해 관련 기금도 더 많은 액수를 나타냈다.

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